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31.12.2024
Beaver Fund - Europe -EUR-D-
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130794001
EUR
de
07.07.2025
en
07.07.2025
de
13.05.2024
en
13.05.2024
de
31.10.2025
en
31.10.2025
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en
31.12.2024
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LI1307940026
130794002
USD
de
07.07.2025
en
07.07.2025
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13.05.2024
en
13.05.2024
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
31.12.2024
en
31.12.2024
Beaver Fund - Global -USD-D-
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130794003
USD
de
07.07.2025
en
07.07.2025
de
13.05.2024
en
13.05.2024
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
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en
31.12.2024
Beaver Fund - Natural Resources -USD-A-
LI1307940042
130794004
USD
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07.07.2025
en
07.07.2025
de
13.05.2024
en
13.05.2024
de
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en
31.10.2025
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en
31.12.2024
Beaver Fund - Natural Resources -USD-D-
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07.07.2025
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31.10.2025
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07.07.2025
en
07.07.2025
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13.05.2024
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en
31.10.2025
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31.12.2024
Beaver Fund - North America -USD-D-
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07.07.2025
en
07.07.2025
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13.05.2024
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en
31.10.2025
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en
31.12.2024
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27204206
CHF
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06.05.2025
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03.12.2024
de
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en
31.10.2025
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de
31.12.2024
Belvoir Global Allocation Fund -EUR-
LI0037789380
3778938
EUR
de
06.05.2025
de
03.12.2024
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
de
31.12.2024
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134156881
EUR
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09.07.2025
en
09.07.2025
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en
31.10.2025
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31.10.2025
en
31.10.2025
de
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CHF
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06.05.2025
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06.05.2025
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en
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de
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06.05.2025
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27.07.2023
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en
31.10.2025
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06.05.2025
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en
31.10.2025
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de
31.12.2024
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12689455
USD
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06.05.2025
de
27.07.2023
de
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en
31.10.2025
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CHF
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07.10.2025
en
07.10.2025
de
30.06.2025
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BiC Best-in-Class Bond Select -EUR-
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06.05.2025
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05.07.2019
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07.10.2025
en
07.10.2025
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CHF
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06.05.2025
de
05.07.2019
de
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en
31.10.2025
de
30.06.2025
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31.12.2024
BiC Best-in-Class Equity Select -EUR-
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EUR
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06.05.2025
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21.11.2023
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08.08.2024
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en
31.10.2025
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31.12.2024
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de
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06.05.2025
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21.11.2023
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31.12.2024
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31.12.2024
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21.11.2023
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08.08.2024
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31.10.2025
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28.06.2024
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31.12.2024
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EUR
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25.07.2025
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31.10.2025
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31.10.2025
fr
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25.07.2025
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19.06.2023
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en
31.10.2025
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en
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27.05.2025
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29.10.2025
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EUR
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30.06.2024
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31.10.2025
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30.06.2025
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31.12.2024
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06.05.2025
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06.02.2025
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31.10.2025
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07.07.2025
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22.10.2025
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131033388
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en
27.07.2023
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27.07.2023
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06.05.2025
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27.07.2023
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126205680
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03.11.2025
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23.09.2025
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12.07.2025
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en
30.06.2025
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31.12.2024
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en
31.10.2025
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30.06.2025
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26.02.2025
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03.01.2022
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11.01.2023
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sp
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30.06.2025
Prudens Global Equity Fund -CHF-I-
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122657219
CHF
de
06.05.2025
de
24.04.2025
de
24.04.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
de
31.12.2024
Prudens Global Equity Fund -CHF-R-
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122657220
CHF
de
06.05.2025
de
24.04.2025
de
24.04.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
de
31.12.2024
Prudens Global Equity Fund -EUR-I-
LI1226572215
122657221
EUR
de
06.05.2025
de
24.04.2025
de
24.04.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
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de
31.12.2024
Pure Europe Equity Fund -CHF-I-
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50981754
CHF
de
06.05.2025
de
25.04.2025
de
25.04.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
fr
31.10.2025
it
31.10.2025
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30.06.2025
de
31.12.2024
Pure Europe Equity Fund -EUR-I-
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50981758
EUR
de
06.05.2025
de
25.04.2025
de
25.04.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
fr
31.10.2025
it
31.10.2025
de
30.06.2025
de
31.12.2024
Pure North America Equity Fund -USD-I-
LI1152838226
115283822
USD
de
05.08.2025
de
28.04.2025
de
28.04.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
fr
31.10.2025
it
31.10.2025
de
30.06.2025
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31.12.2024
Quadrivium Europe Fund
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EUR
de
06.05.2025
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29.10.2024
de
30.10.2025
en
30.10.2025
de
26.06.2025
de
31.12.2024
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03.06.2025
de
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en
31.10.2025
de
31.12.2024
Quintik Managed Futures Fund -EUR-S-
LI1326593616
132659361
EUR
de
03.06.2025
de
31.10.2025
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de
31.12.2024
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131882333
CHF
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de
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de
08.08.2024
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
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31.12.2024
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CHF
de
06.05.2025
de
09.08.2024
de
08.08.2024
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
de
31.12.2024
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EUR
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06.05.2025
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09.08.2024
de
08.08.2024
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
de
31.12.2024
Qvest Strategy Fund -EUR-PM-
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131882330
EUR
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06.05.2025
de
09.08.2024
de
08.08.2024
de
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en
31.10.2025
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138028438
CHF
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07.07.2025
en
07.07.2025
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en
24.10.2024
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en
31.10.2025
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31.12.2024
Qwilenium Fund -USD-
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USD
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07.07.2025
en
07.07.2025
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24.10.2024
en
24.10.2024
de
31.10.2025
en
31.10.2025
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31.12.2024
en
31.12.2024
RELO Fund -CHF-I-
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50823879
CHF
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07.07.2025
en
07.07.2025
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30.08.2021
en
30.08.2021
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en
30.06.2025
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31.12.2024
RELO Fund -EUR-I-
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EUR
de
07.07.2025
en
07.07.2025
de
30.08.2021
en
30.08.2021
de
30.06.2025
en
30.06.2025
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31.12.2024
RELO Fund -USD-I-
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07.07.2025
en
07.07.2025
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30.08.2021
en
30.08.2021
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30.06.2025
en
30.06.2025
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RELO Fund -USD-R-
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USD
de
07.07.2025
en
07.07.2025
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30.08.2021
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30.08.2021
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30.06.2025
en
30.06.2025
de
31.12.2024
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124527781
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06.05.2025
en
06.05.2025
it
06.05.2025
de
08.02.2024
en
08.02.2024
de
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en
31.10.2025
de
30.06.2025
en
30.06.2025
Riverfield Alpine Fund - Elica Equity Fund -USD-I-
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de
06.05.2025
en
06.05.2025
it
06.05.2025
de
08.02.2024
en
08.02.2024
de
31.10.2025
en
31.10.2025
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30.06.2025
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30.06.2025
Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund -EUR-I-
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127509192
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06.05.2025
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31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
en
30.06.2025
de
31.12.2024
en
31.12.2024
Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund -EUR-R-
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1844806
EUR
de
06.05.2025
de
25.04.2025
en
15.06.2023
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
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en
30.06.2025
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en
31.12.2024
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134774359
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07.07.2025
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29.07.2024
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29.10.2025
en
29.10.2025
Schröder & Co Investment Fund – Physical Gold -CHF-R-
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134774362
CHF
de
29.07.2024
Schröder & Co Investment Fund - Physical Gold -USD-I-
LI1347743604
134774360
USD
de
07.07.2025
de
29.07.2024
de
29.10.2025
en
29.10.2025
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134255633
CHF
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09.07.2025
en
09.07.2025
de
25.03.2025
en
25.03.2025
de
25.03.2025
en
25.03.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
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30.06.2025
en
30.06.2025
de
31.12.2024
en
31.12.2024
SFO Edge Global Dynamic -EUR-F-
LI1342556324
134255632
EUR
de
09.07.2025
en
09.07.2025
de
25.03.2025
en
25.03.2025
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25.03.2025
en
25.03.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
en
30.06.2025
de
31.12.2024
en
31.12.2024
SFO Edge Global Dynamic -USD-F-
LI1342556316
134255631
USD
de
09.07.2025
en
09.07.2025
de
25.03.2025
en
25.03.2025
de
25.03.2025
en
25.03.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
en
30.06.2025
de
31.12.2024
en
31.12.2024
SFO Edge Global Dynamic -USD-I-
LI1342556282
134255628
USD
de
06.05.2025
en
06.05.2025
de
25.03.2025
en
25.03.2025
de
25.03.2025
en
25.03.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
en
30.06.2025
de
31.12.2024
en
31.12.2024
SFR Global Wealth Fund
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4240116
CHF
de
06.05.2025
en
06.05.2025
de
15.12.2021
en
15.12.2021
de
29.10.2025
en
29.10.2025
de
25.06.2025
en
25.06.2025
de
31.12.2024
en
31.12.2024
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112492744
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SME Growth Private Equity Fund -CHF-R-
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113423798
CHF
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12.07.2024
en
24.09.2021
de
30.06.2024
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140406221
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05.06.2025
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05.06.2025
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10.12.2024
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31.10.2025
en
31.10.2025
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30.06.2025
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46705281
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07.05.2025
en
07.05.2025
de
10.12.2024
en
10.12.2024
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31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
en
30.06.2025
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en
31.12.2024
Solidum Cat Bond Fund -CHF-R-acc-hedged
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4958727
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07.05.2025
en
07.05.2025
de
10.12.2024
en
10.12.2024
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31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
en
30.06.2025
de
31.12.2024
en
31.12.2024
Solidum Cat Bond Fund -CHF-T-acc-hedged
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22.05.2025
en
22.05.2025
de
10.12.2024
en
10.12.2024
de
31.10.2025
en
31.10.2025
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30.06.2025
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10.12.2024
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126108589
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07.05.2025
en
07.05.2025
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10.12.2024
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10.12.2024
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31.10.2025
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31.10.2025
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en
30.06.2025
de
31.12.2024
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31.12.2024
Solidum Cat Bond Fund -EUR-R-acc-hedged
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4958730
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07.05.2025
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07.05.2025
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10.12.2024
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10.12.2024
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31.10.2025
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30.06.2025
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31.12.2024
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31.12.2024
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07.05.2025
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07.05.2025
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10.12.2024
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10.12.2024
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31.10.2025
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30.06.2025
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31.12.2024
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31.12.2024
Solidum Cat Bond Fund -USD-R-acc
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07.05.2025
en
07.05.2025
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10.12.2024
en
10.12.2024
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31.10.2025
en
31.10.2025
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30.06.2025
en
30.06.2025
de
31.12.2024
en
31.12.2024
Solidum Cat Bond Fund -USD-T-acc
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140406215
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11.05.2025
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11.05.2025
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10.12.2024
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10.12.2024
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31.10.2025
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07.07.2025
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30.10.2023
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30.10.2023
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31.10.2025
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31.10.2025
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31.12.2024
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06.05.2025
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06.05.2025
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07.11.2024
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31.10.2025
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11.05.2025
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06.05.2025
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11.05.2023
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08.08.2024
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27.10.2025
en
27.10.2025
de
30.06.2025
de
31.12.2024
Swiss Life GSF - iConstant Orbit -EUR-
LI0394750827
39475082
EUR
de
06.05.2025
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11.05.2023
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08.08.2024
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27.10.2025
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27.10.2025
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30.06.2025
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28.05.2020
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28.10.2025
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Tide Invest
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06.05.2025
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12.11.2024
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31.10.2025
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31.12.2024
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47414635
EUR
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22.11.2024
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22.11.2024
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en
30.09.2025
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31.12.2024
Triangle Diversified Fund -USD-D-
LI0474146342
47414634
USD
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22.11.2024
en
22.11.2024
de
30.09.2025
en
30.09.2025
de
31.12.2024
Triangle Diversified Fund -USD-I-
LI0474146268
47414626
USD
de
22.11.2024
en
22.11.2024
de
30.09.2025
en
30.09.2025
de
31.12.2024
Trivium Fund - Alternative Allocation -CHF-
LI0111017070
11101707
CHF
de
07.07.2025
de
03.12.2024
en
03.12.2024
de
30.09.2025
en
30.09.2025
de
31.12.2024
Trivium Fund - Alternative Allocation -EUR-
LI0111017062
11101706
EUR
de
07.07.2025
de
03.12.2024
en
03.12.2024
de
30.09.2025
en
30.09.2025
de
31.12.2024
Trivium Fund - Alternative Allocation -USD-
LI0111017039
11101703
USD
de
07.07.2025
de
03.12.2024
en
03.12.2024
de
30.09.2025
en
30.09.2025
de
31.12.2024
Trivium Fund - Alternative Credit -CHF-
LI1178868835
117886883
CHF
de
07.07.2025
de
03.12.2024
en
03.12.2024
de
30.09.2025
en
30.09.2025
de
31.12.2024
Trivium Fund - Alternative Credit -EUR-
LI1178868843
117886884
EUR
de
07.07.2025
de
03.12.2024
en
03.12.2024
de
30.09.2025
en
30.09.2025
de
31.12.2024
Trivium Fund - Alternative Credit -USD-
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54510777
USD
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07.07.2025
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03.12.2024
en
03.12.2024
de
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en
30.09.2025
de
31.12.2024
Trivium Fund - Diversified Strategies -USD-
LI0545107786
54510778
USD
de
07.07.2025
de
03.12.2024
en
03.12.2024
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
31.12.2024
Trivium Fund - Private Markets -USD-
LI0545108057
54510805
USD
de
07.07.2025
de
03.12.2024
en
03.12.2024
de
30.09.2025
en
30.09.2025
de
31.12.2024
Trivium Fund - Side Pocket Alternative Cred.II CHF
LI1330701676
133070167
CHF
de
03.12.2024
en
03.12.2024
de
31.12.2024
Trivium Fund - Side Pocket Alternative Cred.II EUR
LI1330701668
133070166
EUR
de
03.12.2024
en
03.12.2024
de
31.12.2024
Trivium Fund - Side Pocket Alternative Cred.II USD
LI1330701650
133070165
USD
de
03.12.2024
en
03.12.2024
de
31.12.2024
Trivium Fund - Side Pocket Alternative Credit CHF
LI1266492670
126649267
CHF
de
03.12.2024
en
03.12.2024
de
31.12.2024
Trivium Fund - Side Pocket Alternative Credit EUR
LI1266492571
126649257
EUR
de
03.12.2024
en
03.12.2024
de
31.12.2024
Trivium Fund - Side Pocket Alternative Credit USD
LI1266477101
126647710
USD
de
03.12.2024
en
03.12.2024
de
31.12.2024
Uvote Fund -USD-
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58051699
USD
de
06.05.2025
de
06.11.2024
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
27.06.2025
de
31.12.2024
Value-Holdings Dividenden Fund
LI0039541953
3954195
EUR
de
06.05.2025
de
24.01.2020
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
de
31.12.2024
Vates Aktien USA Fonds -CHF-I-
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142490288
CHF
de
01.10.2025
en
01.10.2025
de
26.09.2025
en
26.09.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
de
31.12.2024
Vates Aktien USA Fonds -CHF-I-Hedged-
LI1424902891
142490289
CHF
de
01.10.2025
en
01.10.2025
de
26.09.2025
en
26.09.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
de
31.12.2024
Vates Aktien USA Fonds -EUR-I-
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120608840
EUR
de
01.10.2025
en
01.10.2025
de
26.09.2025
en
26.09.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
de
31.12.2024
Vates Aktien USA Fonds -EUR-I-Hedged-
LI1243352526
124335252
EUR
de
01.10.2025
en
01.10.2025
de
26.09.2025
en
26.09.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
de
31.12.2024
Vates Aktien USA Fonds -EUR-IN-
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136068487
EUR
de
05.08.2025
en
05.08.2025
de
26.09.2025
en
26.09.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
Vates Aktien USA Fonds -EUR-R-
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120608841
EUR
de
01.10.2025
en
01.10.2025
de
26.09.2025
en
26.09.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
de
31.12.2024
Vates Aktien USA Fonds -USD-I-
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124335254
USD
de
01.10.2025
en
01.10.2025
de
26.09.2025
en
26.09.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2025
de
31.12.2024
VICTOREM Funds - Dea Dia Phoenix Fund -CHF-
LI1147204344
114720434
CHF
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07.07.2025
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07.12.2021
de
28.10.2025
en
28.10.2025
de
31.12.2024
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57094325
CHF
de
06.05.2025
de
02.10.2020
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
27.06.2025
de
31.12.2024
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LI0570943303
57094330
CHF
de
06.05.2025
de
02.10.2020
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
27.06.2025
de
31.12.2024
WAM Convertible Portfolio -EUR-A-
LI0021303222
2130322
EUR
de
06.05.2025
de
02.10.2020
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
27.06.2025
de
31.12.2024
WAM Strategy Portfolio -CHF-A-
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57211685
CHF
de
07.07.2025
de
23.02.2022
en
23.02.2022
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2011
de
31.12.2011
WAM Strategy Portfolio -CHF-B-
LI0572116841
57211684
CHF
de
07.07.2025
de
23.02.2022
en
23.02.2022
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2011
de
31.12.2011
WAM Strategy Portfolio -EUR-A-
LI0021303255
2130325
EUR
de
07.07.2025
de
23.02.2022
en
23.02.2022
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
30.06.2011
de
31.12.2011
World Diversity Symphony Fund -CHF-
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36392483
CHF
de
06.05.2025
de
01.12.2022
de
27.10.2025
en
27.10.2025
de
30.06.2025
de
31.12.2024
World Diversity Symphony Fund -EUR-
LI0363924825
36392482
EUR
de
06.05.2025
de
01.12.2022
de
27.10.2025
en
27.10.2025
de
30.06.2025
de
31.12.2024
Z22 Smart Equity Fund -USD-I-
LI1213023081
121302308
USD
de
07.07.2025
en
07.07.2025
de
30.10.2025
en
06.02.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
31.12.2024
Z22 Smart Equity Fund -USD-R-
LI1213023099
121302309
USD
de
07.07.2025
en
07.07.2025
de
30.10.2025
en
06.02.2025
de
31.10.2025
en
31.10.2025
de
31.12.2024
Zenit Funds - Zenit Active Capital -CHF-I-
LI1365409237
136540923
CHF
de
09.08.2024
en
09.08.2024
Zenit Funds - Zenit Active Capital -CHF-R-
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CHF
de
09.08.2024
en
09.08.2024
Zenit Funds - Zenit Active Capital -CHF-S-
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136540927
CHF
de
09.08.2024
en
09.08.2024
Zenit Funds - Zenit Active Capital -EUR-I-
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136540921
EUR
de
09.08.2024
en
09.08.2024
Zenit Funds - Zenit Active Capital -EUR-R-
LI1365409179
136540917
EUR
de
09.08.2024
en
09.08.2024
Zenit Funds - Zenit Active Capital -EUR-S-
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EUR
de
09.08.2024
en
09.08.2024
Zenit Funds - Zenit Active Capital -GBP-I-
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136540924
GBP
de
09.08.2024
en
09.08.2024
Zenit Funds - Zenit Active Capital -GBP-R-
LI1365409203
136540920
GBP
de
09.08.2024
en
09.08.2024
Zenit Funds - Zenit Active Capital -GBP-S-
LI1365409286
136540928
GBP
de
09.08.2024
en
09.08.2024
Zenit Funds - Zenit Active Capital -USD-I-
LI1365409229
136540922
USD
de
09.08.2024
en
09.08.2024
Zenit Funds - Zenit Active Capital -USD-R-
LI1365409187
136540918
USD
de
09.08.2024
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09.08.2024
Zenit Funds - Zenit Active Capital -USD-S-
LI1365409260
136540926
USD
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09.08.2024
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