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H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-A-

LI0010404585

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
29.03.2000
Fondsvolumen
03.12.2025
EUR 682’983’685.47
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
29.03.2000
Fondsvolumen der Anteilsklasse
03.12.2025
EUR 81’832’074.48
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI0010404585
Valorennummer
1040458
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
964917
Bloomberg
GLCNBND LE
REUTERS
1040458X.CHE
LEI
5299001ET6GBMVZPV415

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.2%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.25%
OGC / TER 1
1.32%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.32%
OGC/TER gültig per
25.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
03.12.2025
EUR 2’565.03
Letzter NAV
26.11.2025
EUR 2’564.08
Mean
03.12.2025
EUR 1’601.31
Median
03.12.2025
EUR 1’501.34
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
12.11.2025
EUR 2’595.08
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
09.04.2025
EUR 2’279.17
Höchster NAV (seit Gründung)
12.11.2025
EUR 2’595.08
Tiefster NAV (seit Gründung)
23.10.2002
EUR 890.24

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
-Black-0.23%
SRI laut KID
06.05.2025

Steuerdaten

Steuerreporting UK
ja
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität6.47%6.32%
Sharpe Ratio0.040.34
% Positive58.80%359.41%3
Schlechteste Periode-3.60%-6.56%
Beste Periode1.98%2.61%
Maximaler Drawdown-19.55%-27.64%
Anzahl Beobachtungen2671’365
Legende
3wöchentlich