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H.A.M. Global Convertible Bond Fund -CHF-D-

LI0336894378

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
29.03.2000
Fondsvolumen
03.12.2025
EUR 682’983’685.47
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
31.08.2016
Fondsvolumen der Anteilsklasse
03.12.2025
CHF 289’760’612.60
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI0336894378
Valorennummer
33689437
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2AQ9W
Bloomberg
GLCNBCD LE
REUTERS
33689437X.CHE
LEI
5299001ET6GBMVZPV415

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.9%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.25%
OGC / TER 1
0.98%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
0.98%
OGC/TER gültig per
25.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
Gegenwert von EUR 20 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
03.12.2025
CHF 1’303.54
Letzter NAV
26.11.2025
CHF 1’303.36
Mean
03.12.2025
CHF 1’147.59
Median
03.12.2025
CHF 1’149.08
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
12.11.2025
CHF 1’319.73
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
09.04.2025
CHF 1’170.92
Höchster NAV (seit Gründung)
17.02.2021
CHF 1’360.05
Tiefster NAV (seit Gründung)
18.03.2020
CHF 975.53

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
-Black-0.23%
SRI laut KID
06.05.2025

Steuerdaten

Steuerreporting UK
ja
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität6.42%6.66%
Sharpe Ratio0.100.46
% Positive57.68%359.63%3
Schlechteste Periode-3.62%-6.48%
Beste Periode2.01%2.70%
Maximaler Drawdown-19.23%-19.23%
Anzahl Beobachtungen267493
Legende
3wöchentlich