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HVP Funds - Constant Fixed Income

LI0017845921

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
21.04.2004
Fondsvolumen
28.11.2025
EUR 54’292’362.80
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0017845921
Valorennummer
1784592
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A0YF7S
Bloomberg
CBRCONS LE
REUTERS
1784592X.CHE
LEI
529900NRD0W7R0W17984

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.25%
OGC / TER 1
1.58%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.58%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
5 Anteile
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
28.11.2025
EUR 1’388.98
Letzter NAV
21.11.2025
EUR 1’388.29
Mean
28.11.2025
EUR 1’257.72
Median
28.11.2025
EUR 1’300.46
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
28.02.2025
EUR 1’408.68
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
11.04.2025
EUR 1’354.49
Höchster NAV (seit Gründung)
28.02.2025
EUR 1’408.68
Tiefster NAV (seit Gründung)
27.12.2004
EUR 990.38

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
2.94%
SRI laut KID
07.07.2025

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität2.65%2.33%
Sharpe Ratio-0.490.12
% Positive55.81%358.36%3
Schlechteste Periode-2.04%-2.17%
Beste Periode0.88%1.35%
Maximaler Drawdown-9.22%-9.22%
Anzahl Beobachtungen2671’148
Legende
3wöchentlich