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Bonafide Investment Fund - Best Catches I -EUR-

LI0459812520

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
24.05.2019
Fondsvolumen
28.11.2025
EUR 4’093’028.67
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
24.05.2019
Fondsvolumen der Anteilsklasse
28.11.2025
EUR 4’093’028.67
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0459812520
Valorennummer
45981252
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2PDX1
Bloomberg
FISCHEU LE
REUTERS
45981252X.CHE
LEI
529900IDG0M11JH6BA19

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.5%
Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.02%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.02%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Kündigungsfrist von 6 Monaten auf den 30. Juni oder 31. Dezember eines Jahres
Minimumanlage
EUR 250'000.--
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
28.11.2025
EUR 817.46
Letzter NAV
31.10.2025
EUR 900.11
Mean
28.11.2025
EUR 1’019.06
Median
28.11.2025
EUR 1’035.38
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
28.02.2025
EUR 1’012.90
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
28.11.2025
EUR 817.46
Höchster NAV (seit Gründung)
31.03.2021
EUR 1’198.85
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.03.2020
EUR 792.69

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität17.92%13.92%15.66%17.36%
Sharpe Ratio-0.60-0.87-0.30-0.25
% Positive53.33%648.72%644.44%645.12%6
Schlechteste Periode-9.18%-9.18%-11.15%-13.42%
Beste Periode13.10%13.10%13.10%15.24%
Maximaler Drawdown-19.30%-30.80%-31.81%-31.81%
Anzahl Beobachtungen15396382
Legende
6monatlich