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PCP Funds - PCP Tactical Macro Fund -CHF-S-

LI1237795029

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
31.12.2022
Fondsvolumen
31.10.2025
USD 8’150’309.75
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
31.01.2023
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.10.2025
CHF 3’579’707.96
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1237795029
Valorennummer
123779502
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3EWKT
Bloomberg
PCPTMCS LE
REUTERS
123779502X.CHE
LEI
529900RAF4JYL0VBO150

Kommissionen und Kosten

Management Fee
0%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
3.44%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
3.44%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Kalendertag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Zeichnungen und Einzahlungen müssen bis zum 25. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen
Annahmeschluss Rücknahmen
60 Kalendertage vor dem letzten Bankarbeitstag eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 1'000'000.--
Valuta
T + 20

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.10.2025
CHF 106.52
Letzter NAV
30.09.2025
CHF 105.09
Mean
31.10.2025
CHF 98.93
Median
31.10.2025
CHF 97.86
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.10.2025
CHF 106.52
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.12.2024
CHF 96.12
Höchster NAV (seit Gründung)
31.10.2025
CHF 106.52
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.11.2024
CHF 94.76