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Investona Fund 2 -CZK-

LI1468144020

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
02.09.2025
Fondsvolumen
02.12.2025
CZK 1’565’828.40
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
02.09.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
02.12.2025
CZK 1’565’828.40
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1468144020
Valorennummer
16814402
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A41EN8
Bloomberg
INVESTI LE
REUTERS
16814402X.CHE
LEI
529900TZW9BD89OVEJ45

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.5%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 1%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
02.12.2025
CZK 102.26
Letzter NAV
28.11.2025
CZK 102.39
Mean
02.12.2025
CZK 101.22
Median
02.12.2025
CZK 101.64
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
28.11.2025
CZK 102.39
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
16.09.2025
CZK 99.37
Höchster NAV (seit Gründung)
28.11.2025
CZK 102.39
Tiefster NAV (seit Gründung)
16.09.2025
CZK 99.37

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
23.09.2025