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Innformance Funds - Real Assets Opportunities EUR

LI0428619683

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
17.08.2018
Fondsvolumen
28.11.2025
EUR 18’873’685.62
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
17.08.2018
Fondsvolumen der Anteilsklasse
28.11.2025
EUR 18’873’685.62
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Immobilien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0428619683
Valorennummer
42861968
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2N34V
Bloomberg
INNFOEU LE
REUTERS
42861968X.CHE
LEI
529900Y73S0M02264023

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.0%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.40%
OGC/TER gültig per
30.06.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Kündigungsfrist von 30 Kalendertagen auf den letzten Bankarbeitstag eines Monats sowie unter Berücksichtigung der Lock-Up-Periode
Minimumanlage
EUR 10'000.--
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
28.11.2025
EUR 891.36
Letzter NAV
31.10.2025
EUR 884.27
Mean
28.11.2025
EUR 1’018.68
Median
28.11.2025
EUR 1’006.95
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
28.02.2025
EUR 933.47
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.06.2025
EUR 856.41
Höchster NAV (seit Gründung)
30.12.2021
EUR 1’191.27
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.06.2025
EUR 856.41

Steuerdaten

Steuerreporting UK
ja
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität9.52%9.64%
Sharpe Ratio-0.22-0.15
% Positive53.03%658.51%6
Schlechteste Periode-7.37%-11.89%
Beste Periode5.52%5.52%
Maximaler Drawdown-23.65%-23.65%
Anzahl Beobachtungen6694
Legende
6monatlich