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NEMO Fund -CZK-

LI0466188294

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
27.06.2019
Fondsvolumen
30.11.2025
CZK 3’742’509’520.45
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
27.06.2019
Fondsvolumen der Anteilsklasse
30.11.2025
CZK 3’742’509’520.45
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Immobilien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI0466188294
Valorennummer
46618829
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2PJ58
Bloomberg
NEMOFUN LE
REUTERS
46618829X.CHE
LEI
5299001IAJTJFMO9UD88

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.45% oder min. EUR 22'000.-- p.a.
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 1%
OGC / TER 1
0.06%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Kalendertag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Rücknahmen
Monatlich, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 14 Kalendertagen auf Ende eines Monats
Minimumanlage
Keine
Valuta
T+15

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
30.11.2025
CZK 145.30
Letzter NAV
31.10.2025
CZK 144.29
Mean
30.11.2025
CZK 119.99
Median
30.11.2025
CZK 118.01
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
30.11.2025
CZK 145.30
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.12.2024
CZK 138.17
Höchster NAV (seit Gründung)
30.11.2025
CZK 145.30
Tiefster NAV (seit Gründung)
27.06.2019
CZK 100.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
07.07.2025

Risikokennzahlen

Legende