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IVA Bond Opportunities Euro Fund (USD) B

LI0381154686

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
10.10.2017
Fondsvolumen
15.12.2025
EUR 25’705’251.44
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
10.10.2017
Fondsvolumen der Anteilsklasse
15.12.2025
USD 1’253’193.75
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0381154686
Valorennummer
38115468
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2H5F0
Bloomberg
LGIOEUB LE
REUTERS
38115468X.CHE
LEI
529900K4JRHEMU2BKZ95

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.5%
Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 1%
OGC / TER 1
0.92%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
Montag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 14.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 14.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
15.12.2025
USD 134.54
Letzter NAV
09.12.2025
USD 133.81
Mean
15.12.2025
USD 108.25
Median
15.12.2025
USD 106.20
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
15.12.2025
USD 134.54
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
13.01.2025
USD 122.33
Höchster NAV (seit Gründung)
15.12.2025
USD 134.54
Tiefster NAV (seit Gründung)
23.03.2020
USD 93.86

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
4.81%
SRI laut KID
06.05.2025

Steuerdaten

Steuerreporting UK
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität4.30%4.60%
Sharpe Ratio0.370.23
% Positive65.29%263.94%2
Schlechteste Periode-4.65%-4.68%
Beste Periode2.46%2.71%
Maximaler Drawdown-13.90%-13.90%
Anzahl Beobachtungen314513
Legende
2wöchentlich und monatlich