Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | Edge Growth -CHF-F-

Edge Growth -CHF-F-

LI1153075851

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
10.11.2022
Fondsvolumen
15.12.2025
USD 42’993’088.64
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
16.11.2022
Fondsvolumen der Anteilsklasse
15.12.2025
CHF 3’824’880.72
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1153075851
Valorennummer
115307585
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3D4NX
Bloomberg
EDGSGCR LE
REUTERS
115307585X.CHE
LEI
5299001OTALAFA800S16

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.45%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.26%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
15.12.2025
CHF 1’359.85
Letzter NAV
12.12.2025
CHF 1’359.37
Mean
15.12.2025
CHF 1’155.93
Median
15.12.2025
CHF 1’166.85
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
29.10.2025
CHF 1’383.76
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
09.04.2025
CHF 1’125.41
Höchster NAV (seit Gründung)
29.10.2025
CHF 1’383.76
Tiefster NAV (seit Gründung)
15.03.2023
CHF 953.53

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.05.2025