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Phi Funds - Gold -CHF-I-

LI0511379948

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
22.01.2020
Fondsvolumen
10.12.2025
USD 3’746’553.08
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
29.01.2020
Fondsvolumen der Anteilsklasse
10.12.2025
CHF 1’626’376.13
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gold
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0511379948
Valorennummer
51137994
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2PYG7
Bloomberg
PHIGCHI LE
REUTERS
51137994X.CHE
LEI
529900GPXTF1ME2EUJ42

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.7%
Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.70%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.70%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
2 Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 100'000.--
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
10.12.2025
CHF 1’769.72
Letzter NAV
03.12.2025
CHF 1’759.46
Mean
10.12.2025
CHF 1’137.66
Median
10.12.2025
CHF 1’054.08
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
10.12.2025
CHF 1’769.72
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
18.12.2024
CHF 1’297.77
Höchster NAV (seit Gründung)
10.12.2025
CHF 1’769.72
Tiefster NAV (seit Gründung)
28.09.2022
CHF 949.31

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
07.07.2025

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität12.99%13.22%
Sharpe Ratio0.860.76
% Positive53.56%353.21%3
Schlechteste Periode-3.94%-4.68%
Beste Periode6.11%6.11%
Maximaler Drawdown-16.01%-18.68%
Anzahl Beobachtungen267312
Legende
3wöchentlich