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Accumulus Fund AIF -USD-F-

LI1180095344

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
24.05.2022
Fondsvolumen
31.10.2025
USD 350’761’626.85
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
24.05.2022
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.10.2025
USD 115’717’883.32
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1180095344
Valorennummer
118009534
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3DK3U
Bloomberg
ACCUSDF LE
REUTERS
118009534X.CHE
LEI
529900R1XXRGO69HAI08

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.60%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Zeichnungen müssen bis zum 25. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) und Einzahlungen bis zum 27. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen.
Annahmeschluss Rücknahmen
Monatlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 65 Kalendertagen auf Monatsende
Minimumanlage
USD 5'000'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.10.2025
USD 1’306.51
Letzter NAV
30.09.2025
USD 1’295.30
Mean
31.10.2025
USD 1’121.54
Median
31.10.2025
USD 1’107.27
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.10.2025
USD 1’306.51
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.12.2024
USD 1’211.88
Höchster NAV (seit Gründung)
31.10.2025
USD 1’306.51
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.06.2022
USD 983.03

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
07.07.2025

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
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