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ELIA Eurozone Focus Fund -EUR-P-

LI1390873142

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
13.01.2025
Fondsvolumen
15.12.2025
EUR 18’116’723.34
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
15.01.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
15.12.2025
EUR 1’156’145.49
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Euro-Zone
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1390873142
Valorennummer
139087314
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A40WBP
Bloomberg
ELIAEUP LE
LEI
529900QL3SMQNRY0LJ45

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.5%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.24%
Performanceabhängige Gebühr
0.56%
TER 2
2.80%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
15.12.2025
EUR 1’111.68
Letzter NAV
12.12.2025
EUR 1’108.23
Mean
15.12.2025
EUR 1’066.64
Median
15.12.2025
EUR 1’080.09
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
03.10.2025
EUR 1’114.64
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
07.04.2025
EUR 936.51
Höchster NAV (seit Gründung)
03.10.2025
EUR 1’114.64
Tiefster NAV (seit Gründung)
07.04.2025
EUR 936.51

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.05.2025

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität11.43%
Sharpe Ratio0.88
% Positive55.70%1
Schlechteste Periode-5.15%
Beste Periode3.25%
Maximaler Drawdown-11.68%
Anzahl Beobachtungen228
Legende
1täglich