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Cronberg North American Equity Fund -R-

LI1435399368

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
12.06.2025
Fondsvolumen
12.05.2025
USD 0.00
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
12.06.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
12.05.2025
USD 0.00
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Amerika
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1435399368
Valorennummer
143539936
Bloomberg
CRNAEFR LE
LEI
5299009XTVD52CHE9P75

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.5%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Donnerstag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
12.05.2025
USD 100.00
Mean
12.05.2025
USD 100.00
Median
12.05.2025
USD 100.00
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
12.05.2025
USD 100.00
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
12.05.2025
USD 100.00
Höchster NAV (seit Gründung)
12.05.2025
USD 100.00
Tiefster NAV (seit Gründung)
12.05.2025
USD 100.00