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Edge Growth -USD-I-

LI1153075828

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
10.11.2022
Fondsvolumen
09.01.2026
USD 44’902’985.88
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.06.2023
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.01.2026
USD 8’755’031.62
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1153075828
Valorennummer
115307582
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3EHRF
Bloomberg
EDGSGUI LE
REUTERS
115307582X.CHE
LEI
5299001OTALAFA800S16

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.95%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.79%
Performanceabhängige Gebühr
0.45%
TER 2
2.24%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.01.2026
USD 1’459.44
Letzter NAV
08.01.2026
USD 1’452.66
Mean
09.01.2026
USD 1’212.86
Median
09.01.2026
USD 1’217.37
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
09.01.2026
USD 1’459.44
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
09.04.2025
USD 1’151.19
Höchster NAV (seit Gründung)
09.01.2026
USD 1’459.44
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.10.2023
USD 984.60

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.05.2025