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Edge Growth -CHF-K-

LI1504057673

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
10.11.2022
Fondsvolumen
09.01.2026
USD 44’902’985.88
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
12.12.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.01.2026
CHF 5’074’934.23
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1504057673
Valorennummer
150405767
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A41ZJ5
Bloomberg
EGDSGCK LE
REUTERS
150405767X.CHE
LEI
5299001OTALAFA800S16

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.75%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 2 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.01.2026
CHF 1’014.99
Letzter NAV
08.01.2026
CHF 1’009.99
Mean
09.01.2026
CHF 1’004.30
Median
09.01.2026
CHF 1’006.30
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
09.01.2026
CHF 1’014.99
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
17.12.2025
CHF 992.96
Höchster NAV (seit Gründung)
09.01.2026
CHF 1’014.99
Tiefster NAV (seit Gründung)
17.12.2025
CHF 992.96

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
16.12.2025