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Diversified Multi Asset Income Fund -GBP-ID-

LI1192159427

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
26.07.2022
Fondsvolumen
09.01.2026
GBP 9’045’689.46
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
27.07.2022
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.01.2026
GBP 8’866’302.98
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Strategiefonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1192159427
Valorennummer
119215942
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3DRES
Bloomberg
DMAIFGB LE
REUTERS
119215942X.CHE
LEI
529900ZOLDKT9JUS4S13

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.4%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.99%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.01.2026
GBP 98.01
Letzter NAV
08.01.2026
GBP 97.83
Mean
09.01.2026
GBP 92.59
Median
09.01.2026
GBP 92.83
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
09.01.2026
GBP 98.01
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
09.04.2025
GBP 85.41
Höchster NAV (seit Gründung)
12.08.2022
GBP 101.07
Tiefster NAV (seit Gründung)
26.10.2023
GBP 84.34

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
14.09.2025

Steuerdaten

Steuerreporting UK
ja
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