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Four Kings Absolute Return Fund -EUR-

LI0243483851

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
23.05.2014
Fondsvolumen
28.11.2025
EUR 3’599’536.75
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
23.05.2014
Fondsvolumen der Anteilsklasse
28.11.2025
EUR 3’502’743.83
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0243483851
Valorennummer
24348385
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2ASGP
Bloomberg
BKARFEU LE
REUTERS
24348385X.CHE
LEI
5299006P7VAA29O1TE76

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
3.28%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
2 Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag um 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
monatlich, unter Einhaltung einer Kündigungfrist von 20 Kalendertagen
Minimumanlage
EUR 50'000.--
Valuta
T + 30

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
28.11.2025
EUR 80.04
Letzter NAV
31.10.2025
EUR 80.46
Mean
28.11.2025
EUR 81.69
Median
28.11.2025
EUR 81.48
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
28.02.2025
EUR 82.52
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.04.2025
EUR 77.02
Höchster NAV (seit Gründung)
23.05.2014
EUR 100.00
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.03.2020
EUR 62.24

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität9.74%10.01%
Sharpe Ratio0.22-0.25
% Positive55.22%651.35%6
Schlechteste Periode-7.96%-12.26%
Beste Periode7.71%7.71%
Maximaler Drawdown-15.26%-37.76%
Anzahl Beobachtungen67148
Legende
6monatlich