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Accumulus Fund AIF -USD-I-

LI1321795026

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
24.05.2022
Fondsvolumen
30.11.2025
USD 384’606’745.94
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
29.02.2024
Fondsvolumen der Anteilsklasse
30.11.2025
USD 63’863’530.08
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1321795026
Valorennummer
132179502
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A404AV
Bloomberg
ACCUSDI LE
REUTERS
132179502X.CHE
LEI
529900R1XXRGO69HAI08

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.40%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Zeichnungen müssen bis zum 25. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) und Einzahlungen bis zum 27. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen.
Annahmeschluss Rücknahmen
Monatlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 65 Kalendertagen auf Monatsende
Minimumanlage
USD 50'000'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
30.11.2025
USD 1’182.66
Letzter NAV
31.10.2025
USD 1’180.71
Mean
30.11.2025
USD 1’096.26
Median
30.11.2025
USD 1’099.96
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
30.11.2025
USD 1’182.66
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.01.2025
USD 1’106.98
Höchster NAV (seit Gründung)
30.11.2025
USD 1’182.66
Tiefster NAV (seit Gründung)
29.02.2024
USD 1’000.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.01.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
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