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KEOX Funds - Global Bond Selection -USD-I-

LI1246613502

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
28.04.2023
Fondsvolumen
09.01.2026
EUR 31’054’895.61
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
28.04.2023
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.01.2026
USD 3’299’201.93
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1246613502
Valorennummer
124661350
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3ED3E
Bloomberg
KEOEUSI LE
REUTERS
124661350X.CHE
LEI
529900FS0JZZSQKAEU46

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.9%
Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.74%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
USD 1 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.01.2026
USD 1’073.26
Letzter NAV
08.01.2026
USD 1’073.34
Mean
09.01.2026
USD 1’030.83
Median
09.01.2026
USD 1’041.22
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
21.10.2025
USD 1’074.43
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
14.01.2025
USD 1’036.24
Höchster NAV (seit Gründung)
21.10.2025
USD 1’074.43
Tiefster NAV (seit Gründung)
19.10.2023
USD 971.06

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
3.35%
SRI laut KID
06.05.2025

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Legende