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EMCORE Systematic Alpha -CHF-

LI1451916251

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
09.07.2025
Fondsvolumen
07.01.2026
EUR 9’523’313.35
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
09.07.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
07.01.2026
CHF 8’869’728.35
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1451916251
Valorennummer
145191625
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A41CN4
Bloomberg
EESACHF LE
REUTERS
145191625X.CHE
LEI
5299000Z4AQ1QR6BBC02

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
07.01.2026
CHF 105.86
Letzter NAV
05.01.2026
CHF 105.98
Mean
07.01.2026
CHF 102.64
Median
07.01.2026
CHF 102.33
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
05.01.2026
CHF 105.98
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
23.07.2025
CHF 99.85
Höchster NAV (seit Gründung)
05.01.2026
CHF 105.98
Tiefster NAV (seit Gründung)
23.07.2025
CHF 99.85

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.01.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität4.16%
Sharpe Ratio2.92
% Positive67.86%3
Schlechteste Periode-1.23%
Beste Periode1.41%
Maximaler Drawdown-1.23%
Anzahl Beobachtungen28
Legende
3wöchentlich