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LionGlobal China A - Shares Fund -EUR-I-

LI0280427241

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.09.2015
Fondsvolumen
12.01.2026
EUR 35’103’472.40
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.09.2015
Fondsvolumen der Anteilsklasse
12.01.2026
EUR 4’469’287.21
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Asien
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0280427241
Valorennummer
28042724
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A14YC9
Bloomberg
LGCHAEI LE
REUTERS
28042724X.CHE
LEI
529900N73KQ4CZN6YC82

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.51%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
EUR 250'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
12.01.2026
EUR 178.77
Letzter NAV
09.01.2026
EUR 178.98
Mean
12.01.2026
EUR 145.87
Median
12.01.2026
EUR 141.70
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
07.01.2026
EUR 179.28
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
09.04.2025
EUR 133.21
Höchster NAV (seit Gründung)
10.02.2021
EUR 232.54
Tiefster NAV (seit Gründung)
28.01.2016
EUR 88.63

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.05.2025

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
12.01.2026
94.72%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität20.36%21.10%
Sharpe Ratio-0.300.24
% Positive47.92%151.63%1
Schlechteste Periode-8.05%-8.24%
Beste Periode8.09%8.09%
Maximaler Drawdown-49.19%-49.19%
Anzahl Beobachtungen1’1522’392
Legende
1täglich