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Cronberg Global Equity Fund (CHF) -I-

LI0329389311

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
29.11.2007
Fondsvolumen
08.01.2026
CHF 58’990’290.66
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.09.2016
Fondsvolumen der Anteilsklasse
08.01.2026
CHF 56’282’984.06
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0329389311
Valorennummer
32938931
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2AS7X
Bloomberg
RFINGEI LE
REUTERS
32938931X.CHE
LEI
529900EPZK2EE18H7B26

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.28%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.28%
OGC/TER gültig per
26.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Donnerstag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 250'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
08.01.2026
CHF 157.20
Letzter NAV
05.01.2026
CHF 156.56
Mean
08.01.2026
CHF 128.75
Median
08.01.2026
CHF 123.81
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
23.01.2025
CHF 162.26
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
10.04.2025
CHF 139.35
Höchster NAV (seit Gründung)
23.01.2025
CHF 162.26
Tiefster NAV (seit Gründung)
20.03.2020
CHF 91.25

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.05.2025

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
08.01.2026
98.85%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

3 Jahre5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität12.40%14.42%14.73%
Sharpe Ratio0.820.120.35
% Positive56.52%354.31%358.32%3
Schlechteste Periode-4.23%-7.86%-16.22%
Beste Periode4.44%6.28%7.61%
Maximaler Drawdown-14.12%-33.09%-33.09%
Anzahl Beobachtungen161267499
Legende
3wöchentlich