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Best of Class Global CB Portfolio -USD-R-

LI0126894554

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
16.06.2011
Fondsvolumen
08.01.2026
CHF 26’993’798.24
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
16.06.2011
Fondsvolumen der Anteilsklasse
08.01.2026
USD 953’783.49
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0126894554
Valorennummer
12689455
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1JG1C
Bloomberg
BCGCBRU LE
REUTERS
12689455X.CHE
LEI
52990066LTZMQZ2FXJ85

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
max. 0.5%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.69%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.69%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Donnerstag sowie am letzten Bankarbeitstag eines Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 4

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
08.01.2026
USD 148.33
Letzter NAV
05.01.2026
USD 147.03
Mean
08.01.2026
USD 120.31
Median
08.01.2026
USD 117.60
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
08.01.2026
USD 148.33
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
10.04.2025
USD 124.09
Höchster NAV (seit Gründung)
08.01.2026
USD 148.33
Tiefster NAV (seit Gründung)
06.10.2011
USD 87.29

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.05.2025

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Legende