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LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I-

LI0141834411

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
15.12.2011
Fondsvolumen
14.01.2026
USD 30’650’937.82
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
15.12.2011
Fondsvolumen der Anteilsklasse
14.01.2026
USD 2’587.04
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Asien
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0141834411
Valorennummer
14183441
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1JQCA
Bloomberg
APMABUI LE
REUTERS
14183441X.CHE
LEI
529900OQQ73HJCSE8240

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.49%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
USD 1'000
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
14.01.2026
USD 103.48
Letzter NAV
13.01.2026
USD 103.37
Mean
14.01.2026
USD 105.80
Median
14.01.2026
USD 106.42
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
14.01.2026
USD 103.48
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
15.04.2025
USD 95.72
Höchster NAV (seit Gründung)
04.01.2021
USD 117.50
Tiefster NAV (seit Gründung)
03.11.2022
USD 88.09

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
8.38%
SRI laut KID
22.12.2025

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität3.33%2.87%
Sharpe Ratio-0.790.34
% Positive54.34%159.69%1
Schlechteste Periode-1.74%-2.11%
Beste Periode1.11%1.11%
Maximaler Drawdown-21.81%-21.81%
Anzahl Beobachtungen1’2113’329
Legende
1täglich