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Edge Growth -EUR-I-

LI1153075844

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
10.11.2022
Fondsvolumen
12.02.2026
USD 46’764’260.30
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
21.08.2023
Fondsvolumen der Anteilsklasse
12.02.2026
EUR 734’439.79
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1153075844
Valorennummer
115307584
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3ETVE
Bloomberg
EDGSGEI LE
REUTERS
115307584X.CHE
LEI
5299001OTALAFA800S16

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.95%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.76%
Performanceabhängige Gebühr
0.55%
TER 2
2.31%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
12.02.2026
EUR 1’325.70
Letzter NAV
11.02.2026
EUR 1’336.35
Mean
12.02.2026
EUR 1’177.32
Median
12.02.2026
EUR 1’181.81
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
15.01.2026
EUR 1’349.52
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
09.04.2025
EUR 1’093.30
Höchster NAV (seit Gründung)
15.01.2026
EUR 1’349.52
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.10.2023
EUR 961.75

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.05.2025