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KEOX Funds - EURO Corporate Bonds -CHF-R-

LI0185254757

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
21.11.2005
Fondsvolumen
12.02.2026
EUR 128’314’769.57
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
17.08.2012
Fondsvolumen der Anteilsklasse
12.02.2026
CHF 1’055’233.31
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI0185254757
Valorennummer
18525475
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1J2HJ
Bloomberg
DJDYPCH LE
REUTERS
18525475X.CHE
LEI
529900CD0GASLJZFNV98

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.8%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.05%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
12.02.2026
CHF 1’086.75
Letzter NAV
11.02.2026
CHF 1’086.47
Mean
12.02.2026
CHF 1’106.63
Median
12.02.2026
CHF 1’119.00
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
22.10.2025
CHF 1’087.66
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
09.04.2025
CHF 1’053.01
Höchster NAV (seit Gründung)
08.01.2021
CHF 1’192.47
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.12.2022
CHF 991.95

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
3.47%
SRI laut KID
06.05.2025

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität3.53%3.87%
Sharpe Ratio-0.620.21
% Positive48.90%158.87%3
Schlechteste Periode-1.12%-2.44%
Beste Periode1.32%1.32%
Maximaler Drawdown-16.59%-16.82%
Anzahl Beobachtungen1’2272’457
Legende
1täglich
3wöchentlich