Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | Innformance Funds - PE Capital IV -EUR-B-

Innformance Funds - PE Capital IV -EUR-B-

LI1162477338

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Innformance Funds - PE Capital IV -EUR-B-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-TEUR-B-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
Vertragsform
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
30.06
Auflegungsdatum
03.03.2022
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 1’000.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
FACTUM AG Vermögensverwaltung
FL-9490 Vaduz
www.factum.li
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
jährlich
Bewertungstag
per 30. Juni
Minimumanlage
EUR 1'000‘000.--

Eckdaten

ISIN
LI1162477338
Valorennummer
116247733
Bloomberg Ticker
IPIIIIB LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3DGJF
LEI
529900NMDG2MCUS1FI24

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 0.1%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.10% oder min. CHF 12'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.- pro Quartal
OGC/ TER 1
1.39%
OGC/TER gültig per
30.06.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

Anlagezielzum Prospekt >>