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Optima Ventures Digital Transformation Fund -CHF-

LI1169423236

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Optima Ventures Digital Transformation Fund -CHF-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Anteilsklasse
-CHF-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
30.06
Auflegungsdatum
29.03.2022
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 100.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
GAMMA Financials AG
CH-6300 Zug
www.gammafinancials.ch
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
quartalsweise
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Quartals
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI1169423236
Valorennummer
116942323
Bloomberg Ticker
OPTIVDT LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3DFLA
LEI
529900QSG6N69XY0MU28

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Performance Fee
keine
Pauschalgebühr
0.90% p.a.
OGC/ TER 1
1.23%
OGC/TER gültig per
30.06.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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