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Aquila International Fund - Corby Swiss Equity -I-

LI0351539767

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity -I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Anteilsklasse
-I-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
08.01.2018
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Aquila AG
CH-8001 Zürich
www.aquila.ch
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Vertreter Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle Schweiz
Aquila AG
CH-8001 Zürich
www.aquila.ch
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Schweiz
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
CHF 10'000.--
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0351539767
Valorennummer
35153976
Bloomberg Ticker
AQCORBI LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2JASF
LEI
529900ULTSYN700JPW95

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 0.7%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.15% zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal
OGC/ TER 1
1.04%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
40.82%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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