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Global Microfinance and SME Debt Fund -I-

LI0339972288

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Global Microfinance and SME Debt Fund -I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-I-
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
31.10.2016
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
USD 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
Quorus Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.quorus.li
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 9

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
20. des jeweiligen Monats (16.00 MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
20. des Monats (16.00 MEZ) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten
Minimumanlage
USD 1'000'000.--
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI0339972288
Valorennummer
33997228
Bloomberg Ticker
GMFDEBI LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2P126
LEI
529900GGRP3MLCVJYV75

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 0.5%
Management Fee
max. 0.7%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.15% oder min. CHF 24'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.10% oder min. CHF 12'500.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal
OGC/ TER 1
2.22%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
3.53%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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