Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | CAP Japan Equity Fund -JPY-I-

CAP Japan Equity Fund -JPY-I-

LI0210408360

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
CAP Japan Equity Fund -JPY-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
JPY
Anteilsklasse
-JPY-I-
Referenzwährung der Anteilsklasse
JPY
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
13.05.2013
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
JPY 10’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
CATAM Asset Management AG
FL-9494 Schaan
www.catam.li
Anlageberater
Principal Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.principal.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Japan
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
250 Anteile
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI0210408360
Valorennummer
21040836
Bloomberg Ticker
CAPJPYI LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A1T9YW
LEI
52990061U8URR9886174

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.25%
Management Fee
max. 0.95%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.15% oder min. CHF 10'000.-- p.a.
OGC/ TER 1
1.34%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
248.46%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

Anlagezielzum Prospekt >>