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HERCULIS Partners "Taurus" Fund -USD-

LI0190800727

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
HERCULIS Partners "Taurus" Fund -USD-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Rechtsform
Vertragsform
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
01.07.2013
Fondsstatus
in liquidation
Erstausgabepreis
USD 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Portfoliomanager
Herculis Advisors AG
FL-9490 Vaduz
Verwahrstelle
Kaiser Partner Privatbank AG
FL-9490 Vaduz
www.kaiserpartner.com
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
vierteljährlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Kalenderquartals
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Kündigungsfrist von 180 Kalendertagen auf Ende eines Kalenderquartals
Minimumanlage
USD 250'000.--
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI0190800727
Valorennummer
19080072
Bloomberg Ticker
HETAUSD LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3C4X8
LEI
529900HJM6Z81P8NO390

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.8%
Performance Fee
5.00%
Hurdle Rate
15.00%
High-on-High-Mark
ja
Administrationsgebühr
0.25% oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.15%
OGC/ TER 1
2.44%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.44%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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