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FUTURUM Global Invest

LI0213004448

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
FUTURUM Global Invest
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
03.10.2013
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Quorus Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.quorus.li
Anlageberater
Futurum Vermögensverwaltung AG
CH-9434 Au
www.futurumag.com
Verwahrstelle
Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li
Kontakt- und Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
www.sparkasse.at
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Jeweils am Donnerstag, ausser während einer Kalenderwoche in welcher ein Monatsende erfolgt; in diesem Fall ist der Bewertungstag der letzte Bankarbeitstag dieses Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0213004448
Valorennummer
21300444
Bloomberg Ticker
FUTGLOB LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A1W57W
LEI
529900CL4DNTX4JTJ110

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.5%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
4.00%
High-on-High-Mark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.15%
OGC/ TER 1
2.60%
Performanceabhängige Gebühr
0.38%
TER 2
2.98%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
68.87%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, AT
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, AT
Verkaufsrestriktionen
USA

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