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PCP Funds - PCP Tactical Macro Fund -USD-I-

LI1226818006

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
PCP Funds - PCP Tactical Macro Fund -USD-I-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-USD-I-
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
Vertragsform
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
31.12.2022
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
USD 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
Progressive Capital Partners Ltd.
CH-6340 Baar
www.progressivecapital.com
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Kalendertag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Zeichnungen und Einzahlungen müssen bis zum 25. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen
Annahmeschluss Rücknahmen
60 Kalendertage vor dem letzten Bankarbeitstag eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
USD 100'000.--
Valuta
T + 20

Eckdaten

ISIN
LI1226818006
Valorennummer
122681800
Bloomberg Ticker
PCPTMFI LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3D2RL
LEI
529900RAF4JYL0VBO150

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 0.75%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.13% oder min. CHF 17'500.-- p.a.
OGC/ TER 1
3.95%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
3.95%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
117.16%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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