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GADD SMP Fund -SEK-R-

LI0350453903

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
GADD SMP Fund -SEK-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
SEK
Anteilsklasse
-SEK-R-
Referenzwährung der Anteilsklasse
SEK
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
23.04.2021
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
SEK 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
GADD & Cie S.A.
LU-1449 Luxembourg
www.gadd.lu
Verwahrstelle
LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com
Agent représentatif Frankreich für professionelle Anleger
Société Générale Securities Services
FR-75009 Paris
www.securities-services.societegenerale.com
Paying Agent Schweden
Pareto Securities AB
SE-10391 Stockholm
www.paretosec.com
Zahl- und Informationsstelle Luxemburg
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
LU-5365 Munsbach
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0350453903
Valorennummer
35045390
Bloomberg Ticker
GADDSMR LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3C4UT
LEI
529900QABSKMFXUQHP03

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.2%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
2.00%
High-on-High-Mark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.125% oder min. CHF 15‘000.-- p.a.
OGC/ TER 1
1.54%
Performanceabhängige Gebühr
0.03%
TER 2
1.57%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
738.55%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, SE, LU, BE
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, FR, SE, LU, BE
Verkaufsrestriktionen
USA

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