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IVA Bond Opportunities Euro Fund (USD) B

LI0381154686

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
IVA Bond Opportunities Euro Fund (USD) B
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
(USD) B
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
10.10.2017
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
INFIBA Vermögensverwaltungs AG
FL-9496 Balzers
www.infiba.li
Verwahrstelle
LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
Montag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 14.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 14.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0381154686
Valorennummer
38115468
Bloomberg Ticker
LGIOEUB LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2H5F0
LEI
529900K4JRHEMU2BKZ95

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 1%
Management Fee
max. 0.5%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.23% oder min. CHF 50'000.-- p.a.
OGC/ TER 1
0.92%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
459.23%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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