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Equity Privilege Fund

LI0033510467

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Equity Privilege Fund
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
30.06
Auflegungsdatum
25.01.2008
Fondsstatus
in liquidation
Erstausgabepreis
EUR 100.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
CATAM Asset Management AG
FL-9494 Schaan
www.catam.li
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
vierteljährlich
Bewertungstag
letzter Tag des Quartals (jeweils zum 31. März, 30. Juni, 30. September, 31. Dezember)
Annahmeschluss Ausgaben
Am Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Am Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
EUR 100'000.--
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI0033510467
Valorennummer
3351046
Bloomberg Ticker
IFOSEPB LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A1W3SC
LEI
529900JT3OOXNUBYFU21

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 3%
Performance Fee
keine
OGC/ TER 1
0.60%
OGC/TER gültig per
31.12.2023

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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