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NEMO Fund -CZK-

LI0466188294

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
NEMO Fund -CZK-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CZK
Anteilsklasse
-CZK-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CZK
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
27.06.2019
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CZK 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
3A Fund Management AG
FL-9495 Triesen
www.3afunds.li
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Bank Frick AG
FL-9496 Balzers
www.bankfrick.li
Vertriebsstelle Tschechien
Czech Asset Investments a.s.
CZ-120 00 Praha 2
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Immobilien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Kalendertag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Rücknahmen
Monatlich, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 14 Kalendertagen auf Ende eines Monats
Minimumanlage
Keine
Valuta
T+15

Eckdaten

ISIN
LI0466188294
Valorennummer
46618829
Bloomberg Ticker
NEMOFUN LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2PJ58
LEI
5299001IAJTJFMO9UD88

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 1%
Management Fee
max. 0.45% oder min. EUR 22'000.-- p.a.
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. EUR 22'000.-- p.a. zzgl. EUR 4'400.-- p.a. pro Anteilklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.15% oder min. EUR 13'500.-- p.a.
OGC/ TER 1
0.06%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, CZ
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, CZ
Verkaufsrestriktionen
USA

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