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AAE Global Strategy Fund

LI0032890555

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
AAE Global Strategy Fund
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
17.12.2007
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Credinvest Bank AG
CH-6902 Lugano
www.credinvest.ch
Verwahrstelle
Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li
Vertreter Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Montag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI0032890555
Valorennummer
3289055
Bloomberg Ticker
AAEGLOB LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3C4P9
LEI
52990065THP2ZY4VEF03

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.5%
Management Fee
max. 1%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.15%
OGC/ TER 1
3.61%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
2.08%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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