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Best of Class Global CB Portfolio -EUR-I-

LI0126894588

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Best of Class Global CB Portfolio -EUR-I-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Anteilsklasse
-EUR-I-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
16.06.2011
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
CATAM Asset Management AG
FL-9494 Schaan
www.catam.li
Anlageberater
INFIBA Vermögensverwaltungs AG
FL-9496 Balzers
www.infiba.li
Verwahrstelle
VP Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.vpbank.com
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Donnerstag sowie am letzten Bankarbeitstag eines Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
CHF 250'000.--
Valuta
T + 4

Eckdaten

ISIN
LI0126894588
Valorennummer
12689458
Bloomberg Ticker
BCGCBIE LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A1JG1F
LEI
52990066LTZMQZ2FXJ85

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Performance Fee
keine
Pauschalgebühr
max. 1.06%
OGC/ TER 1
2.10%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
40.01%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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