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Best of Class Global CB Portfolio -USD-R-

LI0126894554

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Best of Class Global CB Portfolio -USD-R-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Anteilsklasse
-USD-R-
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
16.06.2011
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
CATAM Asset Management AG
FL-9494 Schaan
www.catam.li
Anlageberater
INFIBA Vermögensverwaltungs AG
FL-9496 Balzers
www.infiba.li
Verwahrstelle
VP Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.vpbank.com
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Donnerstag sowie am letzten Bankarbeitstag eines Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 4

Eckdaten

ISIN
LI0126894554
Valorennummer
12689455
Bloomberg Ticker
BCGCBRU LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A1JG1C
LEI
52990066LTZMQZ2FXJ85

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
max. 0.5%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Pauschalgebühr
max. 1.63%
OGC/ TER 1
2.69%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.69%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
40.01%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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