Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | Legacy Investment Funds - R.E.D. 1

Legacy Investment Funds - R.E.D. 1

LI0451136274

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Legacy Investment Funds - R.E.D. 1
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-EUR-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
29.11.2019
Fondsstatus
in liquidation
Erstausgabepreis
EUR 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
Trinity Partners AG
FL-9490 Vaduz
Portfoliomanager
Trinity Partners AG
FL-9490 Vaduz
Risikomanager
Trinity Partners AG
FL-9490 Vaduz
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Kaiser Partner Privatbank AG
FL-9490 Vaduz
www.kaiserpartner.com
Zahl- und Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DE-60311 Frankfurt am Main
www.hauck-aufhaeuser.de
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Immobilien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
jährlich
Bewertungstag
31. Dezember
Annahmeschluss Ausgaben
jeweils 90 Kalendertage vor dem Bewertungstag
Annahmeschluss Rücknahmen
Kündigungsfrist von 10 Kalendermonaten auf Ende des Rechnungsjahres
Minimumanlage
EUR 100'000.--
Valuta
T+150

Eckdaten

ISIN
LI0451136274
Valorennummer
45113627
Bloomberg Ticker
LIFREDI LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2PXHS
LEI
5299009SCHPD2R4GQJ36

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
5%
Management Fee
max. 2%
Performance Fee
20.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.15% oder min. CHF 10'000.-- p.a.
OGC/ TER 1
2.88%
Performanceabhängige Gebühr
2.02%
TER 2
4.90%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, SK
Verkaufsrestriktionen
USA

Anlagezielzum Prospekt >>