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Gemini Fund - Gemini I

LI0246934009

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Gemini Fund - Gemini I
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-I-
Rechtsform
Vertragsform
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
28.07.2015
Fondsstatus
in liquidation
Erstausgabepreis
USD 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Portfoliomanager
Herculis Advisors AG
FL-9490 Vaduz
Verwahrstelle
Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
quartalsweise
Bewertungstag
jeweils am Ende eines Quartals
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstags um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Kündigungsfrist von 60 Kalendertagen auf Ende des Quartals
Minimumanlage
USD 250'000.--
Valuta
T + 90

Eckdaten

ISIN
LI0246934009
Valorennummer
24693400
Bloomberg Ticker
HPGEMIN LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3C4U9
LEI
5299007RRF3DV0BWY783

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.8% p.a. oder min. USD 180'000.-- p.a.
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.25% oder min. CHF 40'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.15%
OGC/ TER 1
7.38%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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