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MCM Investment Funds - Gold Miners -USD-

LI0498574347

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
MCM Investment Funds - Gold Miners -USD-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-USD-
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
17.09.2021
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
USD 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
Novum Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.novum.li
Anlageberater
MCM Analytics AG
CH-6343 Holzhäusern
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
7 Kalendertage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
USD 20‘000.--
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0498574347
Valorennummer
49857434
Bloomberg Ticker
ESGGMUS LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2PTFH
LEI
529900AYNBO6EHGU3271

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.5%
Performance Fee
20.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.105% oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal
OGC/ TER 1
5.41%
Performanceabhängige Gebühr
1.26%
TER 2
6.67%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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