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ACATIS Fair Value Aktien Global -CHF-P-

LI0123466802

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
ACATIS Fair Value Aktien Global -CHF-P-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-CHF-P-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
22.02.2011
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 100.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
DE-60325 Frankfurt am Main
www.acatis.de
Anlageberater
ACATIS Fair Value Investment AG
CH-9428 Walzenhausen
www.acatis-fairvalue.ch
Verwahrstelle
Kaiser Partner Privatbank AG
FL-9490 Vaduz
www.kaiserpartner.com
Vertreter Schweiz
1741 Fund Solutions AG
CH-9000 St. Gallen
www.1741fs.com
Zahlstelle Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Kontakt- und Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
www.sparkasse.at
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 9

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0123466802
Valorennummer
12346680
Bloomberg Ticker
ACFVCHF LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A1H70D
LEI
529900RHJNQZR7XU2616

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.9%
Performance Fee
10.00%
Performance Fee 2
15.00%
Hurdle Rate
5.00%
Hurdle Rate 2
15.00%
High-on-High-Mark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.09%
OGC/ TER 1
2.08%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.08%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
3.05%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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