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Investona Fund 2 -CZK-

LI1468144020

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Investona Fund 2 -CZK-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CZK
Anteilsklasse
-CZK-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CZK
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
02.09.2025
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CZK 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Bank Frick AG
FL-9496 Balzers
www.bankfrick.li
Vertriebsstelle Tschechien
Czech Asset Investments a.s.
CZ-120 00 Praha 2
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1468144020
Valorennummer
16814402
Bloomberg Ticker
INVESTI LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A41EN8
LEI
529900TZW9BD89OVEJ45

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 1%
Management Fee
max. 0.5%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.15% p.a. oder min. CHF 15‘000.-- p.a.

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, CZ
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, CZ
Verkaufsrestriktionen
USA

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