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Best Currency Bond Fund -EUR-

LI1341568817

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Best Currency Bond Fund -EUR-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-EUR-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
Vertragsform
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
18.06.2024
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Omicron Investment Management GmbH
AT-1010 Wien
www.omicron.im
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Kontakt- und Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
www.sparkasse.at
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
jeweils am Dienstag, ausser während einer Kalenderwoche, in welcher ein Monatsende erfolgt, in diesem Fall ist der Bewertungstag der letzte Bankabeitstag dieses Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
EUR 10'000.--
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1341568817
Valorennummer
134156881
Bloomberg Ticker
BESTCBF LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A40DL8
LEI
529900VXP50YVXY97O96

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.5%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.08% oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal
OGC/ TER 1
3.12%
Performanceabhängige Gebühr
0.12%
TER 2
3.24%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE, AT
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, AT
Verkaufsrestriktionen
USA

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