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Four Kings Absolute Return Fund -EUR-

LI0243483851

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Four Kings Absolute Return Fund -EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-EUR-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
23.05.2014
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
Quorus Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.quorus.li
Anlageberater
Lenox Capital AG
CH-8002 Zürich
https://www.lenox-cap.ch/contact/
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
2 Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag um 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
monatlich, unter Einhaltung einer Kündigungfrist von 20 Kalendertagen
Minimumanlage
EUR 50'000.--
Valuta
T + 30

Eckdaten

ISIN
LI0243483851
Valorennummer
24348385
Bloomberg Ticker
BKARFEU LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2ASGP
LEI
5299006P7VAA29O1TE76

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Performance Fee
keine
Verwahrstellengebühr
0.135% oder min. CHF 15‘000.-- p.a.
Pauschalgebühr
1.25% p.a. zzgl. min. CHF 25'000.-- p.a.
OGC/ TER 1
3.28%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
7.56%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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